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In der Woche zum 1. Juni 2012 spiegelte der Rückgang um 1 Mio EUR in Gold und Goldforderungen (Aktiva I) in erster Linie die Veräußerung von Goldmünzen durch drei Zentralbanken des Eurosystems wider.
Die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährung (Aktiva 2 und 3 abzüglich Passiva 7, 8 und 9) erhöhte sich aufgrund von Kunden- und Portfoliotransaktionen sowie von liquiditätszuführenden Geschäften in US-Dollar (siehe unten) um 0,7 Mrd EUR auf 223,2 Mrd EUR.
Liquiditätszuführende Geschäfte in US-Dollar
| Valutatag | Art der Transaktion |
Fällig werdender Betrag
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Neuer Betrag |
| 31. Mai 2012 | Befristete Transaktion zur Bereitstellung von Liquidität in US‑Dollar mit einer Laufzeit von sieben Tagen | 0,3 Mrd USD | 0,5 Mrd USD |
Die liquiditätszuführenden Transaktionen wurden vom Eurosystem im Zusammenhang mit dem befristeten wechselseitigen Währungsabkommen (Swap-Vereinbarung) zwischen der Europäischen Zentralbank und dem Federal Reserve System durchgeführt.
Die Bestände des Eurosystems an marktfähigen Sonstigen Wertpapieren (d. h. an Wertpapieren, die nicht für geldpolitische Zwecke gehalten werden) (Aktiva 7.2) gingen um 0,3 Mrd EUR auf 324,3 Mrd EUR zurück. Der Banknotenumlauf (Passiva 1) nahm um 5,1 Mrd EUR auf 884,9 Mrd EUR zu. Die Einlagen von öffentlichen Haushalten (Passiva 5.1) verringerten sich um 24,9 Mrd EUR auf 118,1 Mrd EUR.
Die Nettoforderungen des Eurosystems an Kreditinstitute (Aktiva 5 abzüglich Passiva 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 4) sanken um 11,2 Mrd EUR auf 117,8 Mrd EUR. Am Mittwoch, dem 30. Mai 2012, wurde ein Hauptrefinanzierungsgeschäft in Höhe von 37,9 Mrd EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 51,2 Mrd EUR wurde abgewickelt. Am selben Tag wurden Termineinlagen in Höhe von 212 Mrd EUR fällig, und neue Einlagen in derselben Höhe wurden hereingenommen. Im Lauf der Woche wurde ein längerfristiges Refinanzierungsgeschäft in Höhe von 6,5 Mrd EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 8,3 Mrd EUR wurde abgewickelt.
Die Inanspruchnahme der Spitzenrefinanzierungsfazilität (Aktiva 5.5) betrug 0,7 Mrd EUR (gegenüber 2,1 Mrd EUR in der Vorwoche). Die Inanspruchnahme der Einlagefazilität (Passiva 2.2) belief sich auf 785 Mrd EUR (gegenüber 760,1 Mrd EUR in der Vorwoche).
Die Bestände des Eurosystems an Wertpapieren für geldpolitische Zwecke (Aktiva 7.1) erhöhten sich um 0,3 Mrd EUR auf 280,8 Mrd EUR. Zurückzuführen war dieser Anstieg auf Ankäufe im Rahmen des zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen, durch welche die Tilgung von im Rahmen des ersten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen erworbenen Wertpapieren mehr als ausgeglichen wurde. In der Woche zum 1. Juni 2012 betrug der Wert des im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte gehaltenen Portfolios somit 212,1 Mrd EUR, während sich die im Rahmen des ersten und zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen gehaltenen Portfolios auf 56,4 Mrd EUR bzw. 12,4 Mrd EUR beliefen. Die in den drei Portfolios enthaltenen Schuldtitel werden in den Büchern als Held-to-maturity-Wertpapiere geführt.
Im Ergebnis aller Transaktionen stiegen die Einlagen der Kreditinstitute auf Girokonten beim Eurosystem (Passiva 2.1) um 4 Mrd EUR auf 94 Mrd EUR.
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