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Positionen, die nicht mit geldpolitischen Operationen zusammenhängen
In der Woche zum 15. Juni 2012 spiegelte der Rückgang um 1 Mio EUR in Gold und Goldforderungen (Aktiva I) die Veräußerung von Goldmünzen durch eine Zentralbank des Eurosystems wider.
Die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährung (Aktiva 2 und 3 abzüglich Passiva 7, 8 und 9) erhöhte sich aufgrund von Kunden- und Portfoliotransaktionen sowie von liquiditätszuführenden Geschäften in US-Dollar (siehe unten) um 2 Mrd EUR auf 226,9 Mrd EUR.
Liquiditätszuführende Geschäfte in US-Dollar
| Valutatag | Art der Transaktion | Fällig werdender Betrag | Neuer Betrag |
| 14. Juni 2012 | Befristete Transaktion zur Bereitstellung von Liquidität in US‑Dollar mit einer Laufzeit von sieben Tagen | 1,5 Mrd USD | 2,4 Mrd USD |
Die liquiditätszuführenden Transaktionen wurden vom Eurosystem im Zusammenhang mit dem befristeten wechselseitigen Währungsabkommen (Swap-Vereinbarung) zwischen der Europäischen Zentralbank und dem Federal Reserve System durchgeführt.
Die Bestände des Eurosystems an marktfähigen Sonstigen Wertpapieren (d. h. an Wertpapieren, die nicht für geldpolitische Zwecke gehalten werden) (Aktiva 7.2) gingen um 1,3 Mrd EUR auf 323,1 Mrd EUR zurück. Der Banknotenumlauf (Passiva I) stieg um 2,9 Mrd EUR auf 891,5 Mrd EUR. Die Einlagen von öffentlichen Haushalten (Passiva 5.1) verringerten sich um 6,1 Mrd EUR auf 107,7 Mrd EUR.
Positionen im Zusammenhang mit geldpolitischen Operationen
Die Nettoforderungen des Eurosystems an Kreditinstitute (Aktiva 5 abzüglich Passiva 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 4) erhöhten sich um 68,1 Mrd EUR auf 251,9 Mrd EUR. Am Mittwoch, dem 13. Juni 2012, wurde ein Hauptrefinanzierungsgeschäft in Höhe von 119,4 Mrd EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 131,7 Mrd EUR wurde abgewickelt. Am selben Tag wurden Termineinlagen in Höhe von 212 Mrd EUR fällig, und neue Einlagen in derselben Höhe wurden hereingenommen. Ebenfalls am Mittwoch, dem 13. Juni 2012, wurde ein längerfristiges Refinanzierungsgeschäft in Höhe von 11 Mrd EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 18,9 Mrd EUR wurde abgewickelt.
Die Inanspruchnahme der Spitzenrefinanzierungsfazilität (Aktiva 5.5) betrug 3 Mrd EUR (gegenüber 1,9 Mrd EUR in der Vorwoche). Die Inanspruchnahme der Einlagefazilität (Passiva 2.2) belief sich auf 741,2 Mrd EUR (gegenüber 788,2 Mrd EUR in der Vorwoche).
Die Bestände des Eurosystems an Wertpapieren für geldpolitische Zwecke (Aktiva 7.1) sanken um 1 Mrd EUR auf 280,2 Mrd EUR. Zurückzuführen war dieser Rückgang auf die Tilgung von im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte erworbenen Schuldtiteln; hierdurch wurden die während der Woche im Rahmen des zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen abgewickelten Ankäufe mehr als ausgeglichen. In der Woche zum 15. Juni 2012 betrug der Wert des im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte gehaltenen Portfolios somit 210,7 Mrd EUR, während sich die im Rahmen des ersten und zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen gehaltenen Portfolios auf 56,3 Mrd EUR bzw. 13,2 Mrd EUR beliefen. Die in den drei Portfolios enthaltenen Schuldtitel werden in den Büchern als Held-to-maturity-Wertpapiere geführt.
Einlagen der Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet auf Girokonten
Im Ergebnis aller Transaktionen stiegen die Einlagen der Kreditinstitute auf Girokonten beim Eurosystem (Passiva 2.1) um 63,8 Mrd EUR auf 150,9 Mrd EUR.
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